Technische Analyse

Es geht darum, den optimalen Zeitpunkt für den Markteintritt zu identifizieren, um das Prinzip "kaufen, wenn der Preis niedrig ist, und verkaufen, wenn der Preis hoch ist" umzusetzen. Dies kann die Erkennung eines Wendepunkts im Trend, die Beurteilung der Eignung der aktuellen Marktrichtung für einen Einstieg oder das Aufspüren potenzieller Handelsmöglichkeiten selbst während eines seitwärts gerichteten Marktes umfassen. In einem Aufwärts- oder Bullenmarkt ist es möglich, sowohl von einem Anstieg des Währungspaares als auch von temporären Rücksetzern (Korrekturen) zu profitieren. Im Falle einer unerwarteten Umkehr der Preisbewegung gegen offene Positionen obliegt es dem Trader, den ungefähren Zeitpunkt für das Schließen der Positionen mit Gewinn zu bestimmen.

Es werden manuelle Schließungen sowie Stop-Loss- (Verlustbegrenzung) und Take-Profit- (Gewinnmitnahme) Aufträge verwendet. Die Bestimmung des Schließungszeitpunkts erfolgt auf Grundlage der gleichen Regeln der technischen Analyse.

Zur Vereinfachung der Anwendung der technischen Analyse wird der Handelszeitraum von Beginn der Woche am Montag bis zum Ende der Handelswoche am Freitag in gleichmäßige Intervalle – sogenannte Timeframes – unterteilt. Diese ermöglichen die Analyse der wichtigsten Parameter, zu denen unter anderem der Preis zum Zeitpunkt der Eröffnung und Schließung des Intervalls, das Preisminimum und -maximum sowie die Handelsvolumina gehören.

Die Preise berücksichtigen alles

Ihre Veränderung wird von absolut jedem politischen oder wirtschaftlichen Faktor beeinflusst (manchmal auch von klimatischen Faktoren). Der Einflussgrad hängt von der Bedeutung des betreffenden Faktors für das Land ab, dessen Währung gehandelt wird

Die Preise unterliegen den Trends

Der Wert von Währungen ändert sich ständig. Infolgedessen steigen und fallen die Preise der Währungspaare. In bestimmten Zeiträumen kann sich ein Flat (Seitwärtsbewegung) bilden – eine Zeit der Unsicherheit, in der der Preis über längere Zeiträume hinweg kaum Veränderungen zeigt

Die Geschichte wiederholt sich

Der Trendwende und der seitwärts gerichtete Markt (Flat) treten auf denselben Preisniveaus auf. Eine einmal bemerkte Tendenz kann sich mehrfach wiederholen, was von Tradern in ihren Handelssystemen genutzt wird

Technische Analysewerkzeuge

Die periodische Wiederholung zuvor eingetretener Ereignisse ermöglicht es, sich darauf vorzubereiten und, indem man rechtzeitig eine Tendenz zur Rückkehr zu vorherigen Positionen erkennt, Gewinn zu erzielen. Dem Trader stehen viele Werkzeuge in seinem Arsenal zur Verfügung: Unterstützungs-/Widerstandsniveaus, Aufwärts- und Abwärtstrendkanäle. Das Terminal bietet integrierte Funktionen zum Zeichnen der notwendigen Linien auf dem Diagramm eines Währungspaares; diese sind über das Panel „Grafische Instrumenten“ zugänglich.

Zusätzlich zu den Standardlinien werden folgende Instrumente angeboten:

Grid, veer, arcs, time zones, Fibonacci chart channel
Grid, lines, Gann veer.
Fourier series

Die aufgeführten Handels-"Zusatztools" sind ein Versuch, die zukünftige Preisbewegung auf der Grundlage der technischen Analyse der vorherigen Trenddynamik auf dem Markt mathematisch vorherzusagen. Der Einsatz von Kanalinstrumenten ermöglicht den Handel in Momenten der Preisumkehr innerhalb des Kanals, wobei der aktuelle Trend berücksichtigt wird. Kanallinien zeigen an, wo eine Korrekturumkehr mit hoher Wahrscheinlichkeit stattfinden wird, wenn der Preis gegen den Trend läuft, während Unterstützungs-/Widerstandslinien das Preisniveau anzeigen, bei dem eine Trendwende wahrscheinlich ist, der Beginn einer längeren Korrektur. Alle technischen Analysetools basieren auf mathematischen Berechnungen und werden hauptsächlich als Grundlage zur Bestimmung des Trends verwendet, wobei der genaue Zeitpunkt des Markteintritts durch Indikatoren bestimmt wird.

Verwendung von japanischen Kerzen

Die technische Analyse im Forex-Markt umfasst die Überwachung der Komponenten von japanischen Kerzen wie:

Der Körper der Kerze. Die Farbe zeigt die Richtung der Preisbewegung an. Standardmäßig wird Weiß für steigende Kerzen und Schwarz für fallende Kerzen verwendet.
Die Kerzengröße. Sie zeigt die Stärke des Kauf- bzw. Verkaufsdrucks an. Es gibt Doji-Kerzen, bei denen der Eröffnungskurs gleich dem Schlusskurs ist.
Das Vorhandensein des Schattens und seine Größe. Sie zeigt die Unentschlossenheit der Verkäufer/Käufer im Markt an, was zu Preisschwankungen um ein unverändertes Niveau führt.

Figuren werden aus verschiedenen Arten von Kerzen gebildet, und ihre Kombination kann verwendet werden, um den aktuellen Trend (Trend) oder eine bevorstehende Umkehr zu bestimmen. Wenn es keine Klarheit über die Kerze im H1-Zeitraum gibt, wechselt der Trader zu niedrigeren Timeframes, um eine genauere technische Analyse im Forex-Markt durchzuführen. Beim Scalping ist es jedoch umgekehrt – man arbeitet hauptsächlich auf niedrigeren Timeframes und beobachtet den allgemeinen Trend auf höheren Zeitrahmen.

Kerzen spiegeln auch die Volatilität des Währungspaares wider. Wenn man auf Zeiträume ab H4 wechselt, wird deutlich, in welchem Bereich sich der Preis im aktuellen Monat oder in dieser Woche bewegt, ob ein Umkehrrisiko besteht oder ob der Markt in eine langfristige Seitwärtsbewegung übergeht.

Grafische Figuren

Es gibt 10 grundlegende Figuren der technischen Analyse:

Dreieck. Es gibt das bullische, bärische und symmetrische Dreieck (letzteres bedeutet eine Fortsetzung des vorherigen Trends).
Diamant. Visuell wird auf dem Chart eine rautenähnliche Form gebildet, deren Spitzen auf den Widerstands-/Unterstützungsniveaus liegen.
Doppeltop. Ein Umkehrmuster, das sowohl als eigenständiges Figur als auch als zusätzlicher Signalindikator verwendet werden kann.
Keil. Eine der „langfristigen“ Figuren, die sich über einen längeren Zeitraum bilden kann, was sie für den Einsatz in langfristigen Handelsstrategien geeignet macht.
Triple Bottom. Es ermöglicht die Bestimmung der Richtung des Ausbruchs während einer Seitwärtsbewegung (Flätphase).

Triple Top. Ein Figur zur Bestimmung des Wendepunkts eines Trends, das in Zeiten der Konsolidierung eingesetzt wird.
Doppeltboden. Eine weitere Figur, die den Wechsel von einem Abwärtstrend zu einem Aufwärtstrend anzeigt.
Flagge. Wird nach Nachrichtenimpulsen beobachtet und zeigt die Fortsetzung des Trends in die zuvor bestimmte Richtung an.
Untertasse. Eine Figur, die von langfristigen Tradern verwendet wird.
Wimpel. Eine Figure, das dem der Flagge ähnlich ist und eine ähnliche Bedeutung hat.